Basit ve Risk Kontrollü Tam Zamanlı Forex Yatırım Stratejisi ile Kâr Elde Edin
Birçok kişi, tam zamanlı yatırım yapmaya başlamak için düşük bir sermaye gerektirmesi nedeniyle Forex piyasasında döviz işlemleri yapmayı tercih ediyor, günün 24 saati (hafta içi) yatırım yapıyor ve Forex şirketlerinin sunduğu kaldıraçlara bağlı olarak yüksek oranda kâr fırsatına sahip oluyor. Herkesin kafasında olan başlıca soru ise “Tam zamanlı Forex ile ne kadar kazanabilirim?” oluyor. Aşağıdaki senaryo, risk kontrollü bir tam zamanlı forex yatırım stratejisi kullanarak elde edebileceğiniz düzenli gelir potansiyelini ortaya koyacak.
Tam Zamanlı Forex Yatırımı: Risk Yönetimi
Her başarılı forex yatırımcısı risk yönetimi yapar; bunu yapmak, düzenli gelir elde etmek için en önemli faktördür ya da en azından önemli faktörlerden biridir.
İlk olarak, her bir işlem için riskinizi çok düşük seviyede tutmalısınız ve genellikle %1 ya da daha azı uygun olacaktır. Yani, hesabınızda 3000$ varsa, tek bir işlemde 30$’dan fazla kaybetmemelisiniz (bkz. Forex Pozisyon Boyutu Belirleme). Bu tutar küçük gelebilir ama zararlar birikir ve iyi bir tam zamanlı yatırım stratejisi ile dahi art arda zarar etmek mümkündür. Risk, zarar durdur kullanılarak yönetilebilir ve buna aşağıda senaryolar bölümünde yer vereceğiz.
Tam Zamanlı Forex Yatırım Stratejisi
Bir stratejinin potansiyel olarak birçok bileşeni mevcuttur. Çeşitli yollarla kârlılık analizi yapmak mümkün olsa da stratejiler genellikle kazanma oranı ve risk-ödül oranına göre derecelendirilir.
Kazanma oranınız, toplam yatırım sayısı içerisinde kazandığınız yatırımların oranıdır. 100 yatırım içerisinden 55’ini kazandınız diyelim, kazanma oranınız %55’tir. Bir zorunluluk olmasa da, %50 üzerinde kazanma oranı çoğu tam zamanlı yatırımcı için idealdir ve %55 kabul edilebilir bir rakamdır.
Risk-ödül oranı ise belirli bir kâr elde etmek için riske atılan sermayeyi gösterir. Bir yatırımcı, kaybettiği yatırımlarında 10 pip kaybetmiş ama kazandığı yatırımlarda 15 pip kazanmışsa yatırımcı kaybettiğinden çoğunu kazanmış olur. Bu da bir yatırımcının yatırımlarının sadece %50’sini kazanmış olmasına rağmen kârda olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla da kazanan yatırımlarla daha fazlasını kazanmak da tam zamanlı forex yatırımcısının amaçladığı bir stratejik bileşendir.
Yatırımların kazanma oranının daha yüksek olması risk/ödül oranınızın daha yüksek olduğu anlamına gelir ve yüksek risk/ödül oranı da kazanma oranınızın düşük ama yine de kârlılığınızın yüksek olabileceği anlamına gelir. Kazanma oranı ve risk/ödül oranı hakkında detaylı bilgiler için bkz. Kazanma Oranı ve Risk-Ödül Oranını Daha İyi Kullanan Tam Zamanlı Yatırımcı.
Senaryo: Tam Zamanlı Forex Oynayarak Ne Kadar Kazanabilirim?
Bir yatırımcının 5.000$ sermayesi olduğunu ve %55 gibi iyi bir kazanma oranına sahip olduğunu düşünelim. Yatırım başına sermayesinin sadece %1’ini yani 50$ riske atar. Bu da bir zarar durdur emri ile mümkün olur. Bu senaryoda, zarar durdur seviyesi yatırım giriş fiyatından 5 pip uzağa koyulur ve hedef de 8 pip uzağa koyulur.
Her bir yatırım için potansiyel ödül, riskten 1,6 katı daha yüksektir (8/5). Kazananların kaybedenlerden daha büyük olmasını istediğinizi unutmayın.
Günün aktif bir zamanında iki saat boyunca bir döviz çiftine yatırım yaparken (bkz. Tam Zamanlı Forex için Günün En İyi Zamanı) yukarıdaki parametreleri kullanarak genellikle beş tam yatırım (tam yatırım giriş ve çıkışı kapsar) yapmak mümkündür. Bir ayda 20 yatırım günü olduğunu düşünecek olursak yatırımcı bir ayda ortalama 100 yatırım yapar.
Forex şirketleri 50:1 oranına kadar kaldıraç sunar (bazı ülkelerde daha yüksek olabilir). Bu örnek için yatırımcının 30:1 kaldıraç oranını kullandığını varsayalım, bu oran genellikle tam zamanlı forex yatırımcısı için yeterli ve hatta fazladır. Yatırımcının 5.000$’ı olduğu ve kaldıracın 30:1 olduğunu düşünürsek, yatırımcı 150.000$’a kadar değerde pozisyonlar alabilir. Risk ise hala orijinal 5.000$’a dayanarak hesaplanır; böylelikle risk yatırılmış sermayenin küçük bir bölümü ile sınırlı kalır.
Forex şirketleri genellikle komisyon almaz ve bunun yerine alış ve satış fiyatı arasındaki farkı, yani spread’i artırır ve yatırım kârlılığını zorlaştırır. ECN şirketleri ise oldukça küçük bir spread sunar ve yatırım kârlılığını kolaylaştırır ama yatırılan her 100.000$ için yaklaşık 2,50$ komisyon keser (tam yatırım için 5$).
GBP/USD gibi bir döviz çiftiyle tam zamanlı yatırım yapıyorsanız, her yatırım için 50$ riske atabilirsiniz ve standart lot (para biriminin değerinin 100.000 birimi) için her bir pip hareketinin değeri 10$ olur. Dolayısıyla, 5 pip zarar durdur emri ile bir standart lot ile pozisyon alabilirsiniz ve böylece bu yatırımla 50$ zarar etme riski almış olursunuz. Bu aynı zamanda kazanan yatırımın 80$ değerinde olacağı anlamına gelir (8 pip x 10$).
Bu tahmin, ayda 100 yatırım yapan bir tam zamanlı forex yatırımcısının ne kadar kazanabileceği hakkında bir fikir verebilir:
- 55 yatırım kârlıydı: 55 x 80$ = 4.400$
- 45 yatırım zarar etti: 45 x 50$ = 2.250$
Komisyon olmaması halinde toplam kâr 4.400$ – 2.250$ = 2.150$ olacaktır (kazanma oranı ise daha düşük olabilir)
Komisyon olması halinde toplam kâr 2.150$ – 500$ = 1.650$ olacaktır (kazanma oranı muhtemelen daha yüksek olacaktır)
Net kârın 1.650$ olduğunu düşünürsek, yatırım hesabının aylık getirisi %33’tür (1.650$/5.000$). Bu rakam kulağa yüksek gelebilir ve oldukça iyi bir getiridir. Bu getiriyi etkileyebilecek faktörler için aşağıdaki dezavantajlara bakınız.
Dezavantajlar
Özellikle piyasa uzun sürelerle oldukça yavaş hareket ederse her gün beş adet iyi yatırım bulmak mümkün olmaz.
Slippage (kayma) yatırımın kaçınılmaz bir parçasıdır. Zarar durdur emri kullansanız dahi beklenenden daha yüksek bir zararla sonuçlanır. Çok hızlı hareket eden piyasalarda sıkça görülür. Potansiyel kâr hesaplamalarınızda slippage faktörünü hesaba katmak için net kârı %10 düşürün (önemli ekonomik verileri gözden kaçırmadığınızı varsayarsak bu slippage için yüksek bir tahmindir). Bunun sonucunda, 5.000$ yatırım sermayeniz ile elde edebileceğiniz net kâr potansiyeli 1.485$’a düşer.
Yukarıdaki senaryoyu genellikle kullandığınız zarar durdur ve hedefiniz, sermayeniz, slippage, kazanma oranı, pozisyon boyutu ve komisyon parametrelerine göre ayarlayabilirsiniz.
Sonsöz
Bu basit risk kontrollü strateji, %55 kazanma oranı ile kazanan pozisyonların kaybedenlerden daha yüksek tutarda olması halinde tam zamanlı forex yatırımı yaparak sermayenizin ayda %20’si kadar düzenli gelir elde etmenizin mümkün olduğunu gösteriyor. Ancak çoğu yatırımcı bu kadar kazanmayı beklememelidir; kulağa basit gelse de gerçekte bundan biraz daha zordur.
Buna rağmen, iyi bir kazanma oranı ve risk/ödül oranı ile iyi bir stratejiye sahip kendini adamış bir yatırımcı, kaldıraç sayesinde ayda %5 ile %15 arasında düzenli gelir elde edebilir. Başlamak için büyük bir sermayeye ihtiyaç duymayacağınızı da unutmayın; 500$ ile 1000$ arası genellikle yeterlidir.
Kaynak: https://www.thebalance.com/
Localized by Oytun Buyrukçu
English to Turkish Translator & Proofreader, Localization Expert
